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INE原油创近五个月新高,EIA汽油库存暴跌;多头能否续命,关键看俄罗斯态度

2019-04-11 15:54:24 交易骑士 11987 汇通网版权所有
汇通网讯——4月11日上海主力创去年11月14日以来高点482.8元/桶。此前美国EIA数据显示上周汽油库存大幅下滑,录得2017年9月以来最大跌幅,盖过原油库存升至17个月高位带来的压力,且OPEC报告显示委内瑞拉原油供应进一步收紧。莫斯科希望增加石油产量,但阿联酋能源部长马兹鲁伊周三表示,除非与OPEC协调,否则俄罗斯不会增产 。
周四(4月11日)上海原油价格上涨。主力合约SC1905,以480.1元/桶收盘,上涨4.4元,涨幅为0.92%。盘中创去年11月14日以来高点482.8元/桶。此前美国EIA数据显示上周汽油库存大幅下滑,录得2017年9月以来最大跌幅,盖过原油库存升至17个月高位带来的压力,且OPEC报告显示委内瑞拉原油供应进一步收紧。EIA公布,上周美国原油库存增加约700万桶,远超市场预估为增加230万桶;不过,美国汽油库存减少770万桶,是分析师预估的减少200万桶的三倍多。

Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示,考虑所有情况之后,较之原油库存上升,汽油库存大幅减少对市场的影响更重要,下周原油库存很容易被大幅逆转。

美国对石油出口国伊朗和委内瑞拉的制裁,以及OPEC和包括俄罗斯在内的盟友削减石油供应,也提振油价;OPEC在一份月度报告中表示,委内瑞拉告诉该组织,由于美国的制裁和停电,该国3月份的日产量下降至长期以来的低位96万桶;莫斯科希望增加石油产量,但OPEC一直表示,必须继续限制产量;不过,阿联酋能源部长马兹鲁伊周三表示,俄罗斯恪守与OPEC达成的石油减产协议,除非与OPEC协调,否则不会增产 。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年4月11日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1905,以480.1元/桶收盘,上涨4.4元,涨幅为0.92%。盘中创去年11月14日以来高点482.8元/桶,全部合约成交271776手,持仓增加1382手至62110手。主力合约成交254698手,持仓减少546手至37354手。
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交易逻辑:美国EIA数据显示上周汽油库存大幅下滑,录得2017年9月以来最大跌幅,盖过原油库存升至17个月高位带来的压力,且OPEC报告显示委内瑞拉原油供应进一步收紧。

支撑位:美油短线60整数关口支撑强劲;INE原油站上480,470整数关口支撑较强。

阻力位:美油上方200日均线被突破,暂无阻力,站稳均线之上;INE原油站稳所有均线,但短线回落,说明高处不胜寒。

交易策略:基本面偏多,方向建议偏中性,高抛低吸;技术上有回调需求,做多应当等待一定的回调,做空以在480之上。

中国及海外消息


【前2月石油和化工行业经济运行平稳】
中国石油和化学工业联合会近日公布了2019年1~2月全行业经济运行报告。报告显示,前2个月,石化业经济运行总体平稳。全国油气和主要化学品生产加快,市场触底企稳,好于预期;对外贸易保持增长;投资回升趋快,消费较快增长。但行业经济运行下行压力仍然很大;市场分化明显;成本高企,效益下滑较大。前2个月,全行业增加值同比增长4.5%;主营业务收入1.79万亿元,同比增长0.1%,利润总额819.1亿元,同比下降37.3%;全国油气总产量3.02亿吨(油当量),同比增长1.8%;主要化学品总产量增长约2.5%。

【成品油上调明晚落实,加油站优惠仍持续进行】
在本计价周期内,国际原油呈现震荡上涨走势,带动原油变化率处于正值内连续上升,本周五晚24时成品油零售限价将再次迎来上调。卓创测算,4月10日收盘国内第9个工作日参考原油变化率为3.54%,对应汽柴油上调164元/吨,折升价92#汽油上调0.13元/升,0#柴油上调0.14元/升,调价窗口为4月12日24时,故本轮油价面临上调已是板上钉钉。

上调预期提振市场下,国内主营成品油批发价格呈现震荡上涨走势,故国内成品油批零价差呈震荡减小走势,截至4月9日国内主营92#汽油批零价差为1756元/吨,0#柴油批零价差为944元/吨。据卓创资讯了解,今年3月份,河北、河南两省终端加油站为抢占市场份额率先展开价格战,主营单位加油站主流优惠幅度达0.8-1.5元/升,个别最高优惠幅度达2.03元/升,河北省民营加油站优惠幅度主流在0.8-1.8元/升。

【预计4月份无烟煤市场弱势运行】
3月份以来,受全国“两会”召开、下游用户不同程度限产、焦炭价格连续下降以及区域洗煤厂低价位冲击等诸多不利因素影响,河北南部地区无烟煤整体弱势运行,烧结煤在煤企挺价下维稳,但块煤价格连续下调,市场弱势氛围环绕严重,整体库存继续呈爬升态势,销售压力不断加大。

综上所述,4月份,河北南部地区无烟煤延续弱势运行,价格将小幅下调。不过随着4月份钢铁生产旺季的到来,下游钢厂、建材行业开工率将有所回升,用户的采购量会有提高,销量会有增加,届时价格弱势维稳,但去库存进度还需要时间,快速降库存场面恐难出现。

【央行连续16个工作日暂停逆回购,下周或是降准关键时点】
本周还不是4月流动性最紧张的时候,受财政存款集中上缴、大规模MLF到期等因素掣肘,下周资金面会相对更为紧张。一方面,4月份是传统的缴税大月,下周(4月18日前后)将迎来本月税费清缴入库高峰期。另一方面,4月17日,有3675亿元MLF到期,这一到期时点恰逢4月18日税期高峰时点前后,二者叠加容易造成资金面偏紧。此外,每月中旬都是地方债发行较多的时点,地方债发行缴款也需要流动性支撑。(券商中国)

【Bernstein:中国的石油需求将增长35%,达到约1800万桶/日的峰值】
① Neil Beveridge等Bernstein分析师在4月11日发布的报告中写道,中国的石油需求将从目前的水平增长35%、在接近1800万桶/日的水平见顶,比市场普遍预期高出近200万桶/日。到2040年,全球石油需求将至少再增加1000万桶/日,达到1.1亿桶/日,而其中将近一半的增长来自中国。“未来几十年,石油仍将在能源结构中占据很大一块地方。虽然没有一个行业会永远存在,但石油时代远未结束”;
② Bernstein预计中国石油需求增长将分为三个阶段,从现在起到2023年,增长将保持稳定,需求平均每年增长3.4%,达到1500万桶/日,到2030年,需求增速将从2023年的3%降至1%左右,2030年到2040年期间,增长将微乎其微,需求将保持在1750万-1800万桶/日的范围内,随着炼油能力增长和战略石油储备补充的持续扩大,未来三年中国进口增速将高于基础需求增速 。

机构观点


【华泰期货:EIA原油库存增加汽油库存下降】
昨日EIA公布库存数据,原油库存超出预期,但成品油库存降幅较大,总油库存变化幅度不显著,此轮油价上涨,成品油尤其是汽油价格同步反弹,使得目前炼厂利润相对平稳,随着全球炼厂检修高峰过去,未来原油基本面收紧仍旧相对确定,目前伊朗、委内瑞拉以及利比亚的地缘政治局势仍旧对油价产生上行风险。

【瑞士信贷将2019年布伦特油价预估从63美元上调至66.50美元/桶】
瑞士信贷分析师表示,由于沙特阿拉伯减产幅度大于预期以及委内瑞拉产量下降,上调其预估。假设OPEC产量保持在2月左右的水平,则今年市场接近平衡,维持布伦特原油2020年的预估为67美元/桶,2021年为70美元 。

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